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Carlos Antônio Silva Novaes

(33) 3723-1269

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<div class="entry-content clearfix"> <h4>O que faz</h4> <p>A gestão de tesouraria é um dos instrumentos mais valiosos para o responsável administrativo e financeiro de uma gestão Pública.</p> <p>Oconceito de tesouraria proposto, esclarece o propósito que é instrumentalizar o acompanhamento dos recebimentos e pagamentos diários, disponibilizando informações gerenciais de tesouraria, para prover em caixa ou nos bancos recursos suficientes para os compromissos diários.</p> <p>As sobras são aplicadas em operações de curto ou longo prazo. A composição de um sistema de tesouraria abrange controles de informações financeiras oriundas de todos os departamentos do setor Público. O controle total e automático de todo o fluxo financeiro é completamente integrado com a Contabilidade e Arrecadação de Tributos. É necessário que a Secretária de Finanças, a Tesoureira e demais colaboradores da “tesouraria” tenham total conhecimento sobre:</p> <ul class="list_ul"> <li>Recebimentos;</li> <li>pagamentos a fornecedores;</li> <li>pagamentos por lotes;</li> <li>mapa de vencimentos;</li> <li>emissão de cheques;</li> <li>operações bancárias;</li> <li>disponibilidades financeiras.</li> </ul> <p>Para além das funcionalidades acima descritas, o utilizador poderá ainda efetuar o Planejamento de Tesouraria, permitindo projetar temporalmente todas as receitas e despesas de recursos próprios ou vinculados.</p> </div>

<div class="col-md-12"> Equipe de Contabilidade<br> <i class="fa fa-male"></i> Waldivio Binfim Rocha | <strong>Auxiliar de Tesouraria</strong> <br> <i class="fa fa-female"></i> Keyla Dias martins | Auxiliar de Tesouraria <br> <i class="fa fa-female"></i> Alexia Oliveira da Silva Caires | Arquivos<br> </div>